上海市工商银行当上大企业财务管家
一项被称为“企业财务管家”的银行服务业务日前由工商银行上海市分行正式推出。值得注意的是，这项业务的首批客户包括了柯达（中国）、上海克虏伯不锈钢、上海电信、上海电力等中外大型企业集团。专业人士认为，这说明，中资银行已初步具备了与国际成熟现金管理服务竞争的能力，在中间业务的开发上前进了一大步。
据介绍，现金管理是目前国际上一项比较成熟的金融服务业务，它是将银行已有的收款、付款、账户管理、信息服务、投资、融资等业务产品整体打包，为不同的企业在各种情况和各个时点上度身定制现金管理方案。和以往不同的是，银行不再是开发出新的服务项目像“即时通”、“支票直通车”等，然后坐等企业购买，而是主动出击，根据企业的个性化需求提供特定的现金服务方案，银行成了真正意义上的具有能动性的“企业财务管家”。有了“财务管家”，企业资金流向更加合理，更易于财务监控，资金的流动率和使用效率都会有所提高。
据了解，为推出这项业务，市工行事先作了较为充分的准备，已在全国范围内实现了资金汇划的实时到账，并实现全行数据集中，形成了“集团账户理财”，能协助客户对现金流入、流出及存量进行统筹规划，在保证流动性的基础上，帮助客户实现效益最大化。
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